2024年盧氏至洛南(豫陜省界)高速公路項目財務(wù)過程跟蹤審計及竣工財務(wù)決算編制中介機構(gòu)招標

1.招標條件

為做好盧氏至洛南（豫陜省界）高速公路項目財務(wù)過程跟蹤審計及竣工財務(wù)決算編制中介機構(gòu)招標，按照財政部《基本建設(shè)財務(wù)規(guī)則》（財政部令第81號）、《基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算管理暫行辦法》（財建2016503號）、《中央基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算審核批復操作規(guī)程》（財辦建〔2018〕2號）《交通運輸部關(guān)于印發(fā)〈公路水路基本建設(shè)項目內(nèi)部審計管理辦法〉的通知》交財審發(fā)〔2023〕8號、《交通運輸部基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算編審規(guī)定》（交辦財審〔2018〕126號）以及《河南省高速公路建設(shè)項目竣工財務(wù)決算審計暫行辦法》（豫審〔2016〕75號）、《河南交通投資集團有限公司關(guān)于對在建高速公路建設(shè)項目實行一體化過程跟蹤審計與竣工決算的通知》（豫交集團審〔2023〕581號）、《河南交通投資集團有限公司關(guān)于印發(fā)高速公路建設(shè)項目過程跟蹤審計及竣工決算編制中介機構(gòu)管理暫行辦法的通知》（豫交集團審〔2023〕580號）等文件要求，現(xiàn)對盧氏至洛南（豫陜省界）高速公路項目財務(wù)過程跟蹤審計及竣工財務(wù)決算編制中介機構(gòu)進行招標，歡迎有意并且具備相應資質(zhì)的單位參加投標。

2.項目概況與招標范圍

2.1項目概況

盧氏至洛南（豫陜省界）高速公路項目路線全長約45.682公里。項目采用雙向四車道高速公路技術(shù)標準，設(shè)計速度100公里／小時。特大橋3.8公里／3座，大中橋13.08公里／36座，涵洞34道；通道2道；天橋2座；隧道16.54公里／16座；互通式立交3處（其中樞紐互通1處，服務(wù)型互通2處）；服務(wù)區(qū)1處，養(yǎng)護工區(qū)1處，監(jiān)控分中心1處，匝道收費站2處。項目配套建設(shè)徐家灣互通連接線1條，建設(shè)里程2.460公里。項目批復概算992893.89萬元。

2.2本次招標范圍

本次招標范圍為:盧氏至洛南（豫陜省界）高速公路項目財務(wù)過程跟蹤審計及竣工財務(wù)決算編制中介機構(gòu)，共分為1個標段，其標段劃分見下表：


標段號

審計（咨詢）暫估金額（億元）

主要工作內(nèi)容


LLCWSJ-1

99.2894

跟蹤審計：（1）審核項目過程審計涉及的工程投資、基本建設(shè)程序、工程造價、工程計量情況、概算管理等相關(guān)內(nèi)容；(2）審查項目計劃和概、預算執(zhí)行情況及分析；（3）審查資金來源、支出及結(jié)余情況；（4）審查征地拆遷、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、采購、供貨、咨詢、代理等費用支出及稅費繳納情況；（5）審查設(shè)備投資、待攤投資、其他投資情況，項目公司管理費支出情況；（6）審查工程價款結(jié)算及支付情況；（7）審查交付使用的資產(chǎn)是否真實、完整；（8）審查基建收入核算是否合規(guī)、真實、完整；（9）審查工程驗收情況；（10）審查項目取得的經(jīng)濟、環(huán)境和社會效益；（11）出具階段性審計報告、審計問題及整改建議書，并出具整改報告復核意見書；（12）審計尾工工程及預留費用；（13）配合完成竣工財務(wù)決算審計、審計結(jié)果認定、審計報告?zhèn)浒讣吧霞墮C關(guān)或主管部門等對審計報告的核查工作；（14）為招標方提供合規(guī)性咨詢指導等。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)從專業(yè)角度提出建議和意見，幫助項目公司規(guī)避財務(wù)及稅務(wù)風險、堵塞管理漏洞。
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財務(wù)決算編制：（1）編制出具已完工程暫估資產(chǎn)交付使用報告及明細表并配合暫估資產(chǎn)卡片入賬交接（做到實物、賬、卡相符、卡片賬建立）；（2）項目建設(shè)投資及財務(wù)資料的審核和調(diào)整，竣工財務(wù)決算的編制、資料整理與完善（負責審核尾工工程及預留費用、資產(chǎn)全面清查、財務(wù)清理、合同清理、債權(quán)債務(wù)清理、剩余工程物資清理、結(jié)余資金清理、應移交的資產(chǎn)清理、概預算執(zhí)行情況及分析、建設(shè)管理制度執(zhí)行情況、主要技術(shù)經(jīng)濟指標的分析、計算情況等工作）；（3）出具財務(wù)決算編制報告、出具竣工財務(wù)決算編制咨詢報告；（4）配合上級竣工決算審計并依據(jù)批復的項目竣工財務(wù)決算報告進行調(diào)整、按照上級管理單位資產(chǎn)管理類別編制資產(chǎn)移交報告及明細表，與運營單位辦理最終的資產(chǎn)移交手續(xù)并做好資產(chǎn)登記入賬、暫估資產(chǎn)調(diào)賬（做到實物、賬、卡相符、卡片賬建立）和竣工驗收工作等；（5）配合完成竣工財務(wù)決算審計、審計結(jié)果認定、審計報告?zhèn)浒讣吧霞墮C關(guān)或主管部門等對審計報告的核查工作；（6）為招標方提供合規(guī)性咨詢指導等。


注：1.工作依據(jù)：財政部《基本建設(shè)財務(wù)規(guī)則》（財政部令第81號）、《基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算管理暫行辦法》（財建2016503號）、《中央基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算審核批復操作規(guī)程》（財辦建〔2018〕2號）《交通運輸部關(guān)于印發(fā)〈公路水路基本建設(shè)項目內(nèi)部審計管理辦法〉的通知》交財審發(fā)〔2023〕8號、《交通運輸部基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算編審規(guī)定》（交辦財審〔2018〕126號）以及《河南省高速公路建設(shè)項目竣工財務(wù)決算審計暫行辦法》（豫審〔2016〕75號）、《河南交通投資集團有限公司關(guān)于對在建高速公路建設(shè)項目實行一體化過程跟蹤審計與竣工決算的通知》（豫交集團審〔2023〕581號）、《河南交通投資集團有限公司關(guān)于印發(fā)高速公路建設(shè)項目過程跟蹤審計及竣工決算編制中介機構(gòu)管理暫行辦法的通知》（豫交集團審〔2023〕580號），以及相關(guān)的現(xiàn)行國家法律法規(guī)及行業(yè)審計準則的要求。

2.3項目服務(wù)期限：合同簽訂日起至竣工決算審計完成、審計報告?zhèn)浒讣皩徲嫿Y(jié)果認定、項目竣工驗收、資產(chǎn)移交完成日止。

2.4若遇不可抗力因素如被上級審計部門選定實施跟蹤審計或竣工決算審計，導致本次審計項目不再開展，招標人不承擔違約責任。根據(jù)中標人已完成的工作成果，由雙方協(xié)商支付相應費用。

2.5表中所列被審金額為暫估金額，實際審計金額的變化不作為合同價格調(diào)整的依據(jù)。

3.投標人資格要求

3.1本次招標要求投標人滿足以下資格條件：

（1）投標人具備在中華人民共和國境內(nèi)（不含港、澳、臺地區(qū)）注冊的法人企業(yè)或者合伙企業(yè)（不含分所），持有有效的營業(yè)執(zhí)照，具有國家注冊會計師行業(yè)主管部門頒發(fā)的執(zhí)業(yè)資格；

（2）2019年10月1日至投標截止時間前一天（以報告出具時間為準）至少完成過1項服務(wù)項目金額（送審投資額）不低于20億元人民幣的新建或改擴建高速公路項目的全過程造價咨詢或工程竣工結(jié)（決）算造價的編制（審核）或竣工結(jié)（決）算審計；

（3）擬派項目負責人具有副高級及以上職稱，并且具有5年及以上注冊會計師證書。年齡不超過55歲；

3.2已承擔本次招標工程項目工程造價、財務(wù)咨詢等服務(wù)的服務(wù)機構(gòu)（含變更后的服務(wù)機構(gòu)），不得參加對應標段投標。

3.3投標人2021年10月1日至投標截止時間，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄或曾經(jīng)因提供虛假資料等原因被取消投標或中標資格的情況；沒有受到審計、財政、監(jiān)察、稅務(wù)、工商、證券監(jiān)管、銀行監(jiān)管等有關(guān)部門查處且尚未解除從業(yè)限制的情況。

3.4在“信用中國”網(wǎng)站（http://www.creditchina.gov.cn/）或中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被執(zhí)行人名單或在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入嚴重違法失信企業(yè)名單的投標人，不得參加投標。

3.5與招標人存在利害關(guān)系可能影響招標公正性的單位，不得參加投標。單位負責人為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得同時參加同一標段投標，否則，相關(guān)投標均無效。

3.6本次招標不接受聯(lián)合體投標。

4.招標文件的獲取
投標人請于2024年10月18日～2024年10月25日下載招標文件


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